FXレポ: 日経、ありがとう(笑

  • 2007/11/20(火) 17:55:30

なんちゃってFXレポです。

外貨取引には「スワップ」という仕組み(?)がございましてですね、
取引通貨ごとに、例えばこんなことになっています。

   米ドル/円豪ドル/円NZドル/円
 買 136円172円184円
 売 −138円−176円−187円

このプラス・マイナス、どうやら各国に金利差によるものだそうです。
(今の日本はもっすごい低金利ですが、他の国は金利が5%ぐらいあったり
するわけで、その金利差がこうして取引通貨に反映される…らしいです。)
つまりですね、細かいことは抜きにして、外貨を1万通貨「買い」とすると、
それを持っているだけで1日あたり上記の金額がプラスになり、「売る」と
すると、上記の金額がマイナスになる、ということであります。
24時間持っている必要はありません、1日の切り替わり時間、今だと
朝の7時をまたぐかどうか、で付く、オマケみたいなお金です。
(なので、朝6:59に外貨を「買」として、朝7:01に「売」としても
上記の額のスワップはもらえることになります。←現実的にはこれでは
儲からない仕組みになってますが。)


と、前置きが長くなりましたが。
上記スワップというものは、祝日や土日のぶんもカウントされるのですが、
その支払いは土日には起こりません。水曜だとか、祝日の兼ね合いがあれば
火曜になったりだとか、とにかく1週間に1回、3日分支払われたりする
わけです。

で、昨日から今日にかけてはなんと、スワップ5日分!←祝日の都合

ってなわけで、ワタクシ、昨晩よからぬことを考えてしまいました。
きっとこのぐらいなら刺さるだろ、という値段にて、豪ドル「買」の注文を
して寝る、と。その指値は…
 豪ドル(1万ドル) 97.60円のとき「買」(新規注文)

ええ、ええ。朝に口座を見たらば、まんまと注文が通ってましたよ。
しかし、そのとき既に含み損−5,800円(だったかな)。
朝から「がびちょーん」であります。思っていた以上に大きくがごーんと
下がってしまった模様。

日本時間、というか、東京市場がオープンしたら…じりじり戻しますよね?
ね?ねーー?!っと思いつつ、そのまま外出。
昼頃に帰宅して・・・さらに「がびちょーん」…含み損、15,000円?!
イヤン、もう好きにして。こうなったら長期保有しちゃうもんねっ。
と、思ったので、98円に「売」(決済)注文を入れて15時頃までその
存在を忘れるように努力しておりましたら。。。

おやおや?何だか急に盛り返してますか?
日経平均が…プラスになりましたか?ええええ、何ですか、この上げは?
ってことに。

これはもうちょい上がりますか?と、思ったので、一旦98円の指値を
取り消しにしまして、ちょいちょい値動きを見つつ…結局、

 豪ドル(1万ドル) 98.37円のとき「売」(決済注文) @手動(笑

+7,700円でフィニッシュと相成りました。
ありがとう、日経平均。盛り返してくれてありがとう、豪ドル様。
ついでに、スワップ5日分、830円もいただきまして、計8,530円
なりました。

ああ… 結果としてはオーライでしたが、半日ばかしドキドキしたーよ(苦笑
今のこの、「年末にかけて円高になるぞ、なるぞ、なるぞ」な気風(?)の
中で、外貨を買うのはドキドキしますですね。またいつがごーんと円高に
なるやら分らない&豪ドルもNZドルも、まだ私の中では「高値」に位置して
いるので、長期保有のための「仕込み」ってのはまだ先になりそうです。
オーストラリアドルなら92円ぐらい、ニュージーランドドルなら80円以下
願わくば78円ぐらいでないと…何だかピンとこないんですもん。
(と、極めて勝手な「感覚」ではありますが。)

何はともあれ、今日の日経は頑張ってくれました、本当にありがとう。ぷぷっ。

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